为进一步优化完善中国票据交易系统(以下简称交易系统)功能,上海票据交易所(以下简称票交所)将于2020年7月25日对交易系统进行升级。本次升级将新增标准化票据存托电票账户管理功能,并对托管库存票据查询功能进行优化。
具体升级内容包括:
(一)标准化票据存托(新增)
交易系统将新增“标准化票据”业务模块,设置“存托电票账户管理”功能,存托电票账户开户行可通过该功能将已开立的存托电票账户与交易系统标准化票据产品系统参与者进行关联。关联成功后,存托机构可通过“存托电票账户查询”功能对已关联存托电票账户中的票据余额进行查询和下载。操作步骤详见《中国票据交易系统用户操作手册(标准化票据分册)》。
(二)托管库存票据查询(优化)
系统升级后,托管库存票据查询将支持存托机构和贴现机构查询已办理存托和贴现业务的供应链票据。操作步骤详见《中国票据交易系统用户操作手册(托管账务分册)》。
此前6月28日,央行发布《标准化票据管理办法》(以下简称《管理办法》),自2020年7月28日起实施。
《管理办法》明确了原始持票人、存托机构等主要参与机构的定义、条件、职责。标准化票据权益和各方权利义务通过存托协议予以明确。
《管理办法》明确,基础资产应符合核心信用要素相似、期限相近、依法合规取得等条件。原始持票人在存托时以背书方式将基础资产权利完整转让,有效保障投资人合法权益。原始持票人对基础资产的真实、合法、有效性负责,存托机构和票据经纪机构应对基础资产的真实性、合法性和有效性进行审查。票据市场基础设施负责基础资产的统一登记托管。
《管理办法》明确,存托机构应在标准化票据创设前和存续期间真实、准确、完整、及时披露对标准化票据投资价值判断有实质性影响的信息。标准化票据的投资人依照相关法律法规和合同文件约定享有权利。标准化票据存续期间,发生重大事项和存托协议约定情形的,由持有人大会审议决定。
此次票交所升级交易系统功能,应是为《管理办法》落地应用提前做好技术准备。
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