又有一批财务公司ECDS 线上清算功能上线！票交所：提前做好到期业务的资金头寸安排

关于组织实施 2020 年 5 月批次财务公司ECDS 线上清算功能上线投产的通知

（票交所发【2020】70 号）

中国石化财务有限责任公司、航天科工财务有限责任公司、山东招金集团财务有限公司、清华控股集团财务有限公司、云南云天化集团财务有限公司、中国电建集团财务有限责任公司、河钢集团财务有限公司、中车财务有限公司、TCL 集团财务有限公司、中广核财务有限责任公司、重庆市能源投资集团财务有限公司：

根据《上海票据交易所关于启动和推广财务公司 ECDS 电票业务线上清算功能相关工作安排的通知》（票交所发【2019】53号），上海票据交易所（以下简称票交所）定于 2020 年 5 月 23日组织实施 5 月批次财务公司 ECDS 线上清算功能上线投产工作，现将有关事项通知如下：

一、上线投产安排

本批次上线投产的财务公司应于 2020 年 5 月 23 日之前做好以下准备工作：

（一）于 5 月 19 日前根据《中国人民银行关于修订<电子商业汇票系统管理办法>等四项制度的通知》（银发〔2018〕152 号）提交ECDS 换版申请报备材料。

（二）于 5 月 22 日 20：00 至 5 月 23 日 8：00 非系统运营时间完成内部系统换版，并确保换版后 ECDS 业务正常处理。

二、工作要求

（一）上线投产工作机制

财务公司应当高度重视 ECDS 线上清算功能上线投产工作， 建立上线投产领导小组和工作小组，确保上线投产工作平稳有序进行。票交所将与财务公司工作小组建立沟通机制，布置各项上线要求，接收上线步骤完成情况的报告，及时处置各类问题。如发生突发事件影响上线投产工作的，应及时报告票交所。

（二）业务验证

财务公司应对照《线上清算业务验证表》（附件）的内容， 于 5 月 25 日组织开展业务验证，并于当日 17:00 前将加盖单位公章的《线上清算业务验证表》报送票交所。

（三）业务管理

财务公司启用 ECDS 线上清算功能后，应当高度重视票据业务资金清算流动性管理工作，提前做好到期业务的资金头寸安排。对出现大规模票据业务清算失败并影响票据市场结算秩序的财务公司，票交所将及时进行风险提示，视情节轻重暂停或关闭其 ECDS 线上清算功能。

业务联系人：童相新、吴思行   021-23139997、23139632

技术联系人：王晓翠   15021963359

邮    箱：xsqs@shcpe.com.cn

地    址：上海市黄浦区半淞园路 377 号 A 区

附件：线上清算业务验证表（略）

上海票据交易所股份有限公司

2020 年 5 月 19 日