【公开市场】
央行今日开展1200亿元7天期逆回购操作,由于今日无逆回购到期,因此今日公开市场净投放1200亿元。
【宏观消息】
◆证监会昨日回应“场外配资抬头”:指导有关方面依法加强对交易的全过程监管,加强异常交易监控。
◆银保监会:进一步加强金融服务民企,抓紧建立“敢贷、愿贷、能贷”机制;结构性去杠杆达到预期目标,金融风险总体得到有效控制。
◆一家中大型基金公司市场部负责人表示,从上周开始,货币基金的赎回就开始加速,如果股市行情进一步演绎,可能会出现货币基金搬家的情况。
【今日解析】
从近期央行公开市场的操作来看,资金面总体波澜不惊,以平滑为主。加上央行逆周期调节流动性的思路,开展大额操作时,往往是其预期流动性有缺口。除了平时的流动性扰动因此外,当前大类资产轮动之门开启的时点,央行放出来的资金去向哪里,就显得更为重要。
融资线此前已经强调过,值此大类资产配置轮动的时点,股市、债市、汇市、利率全金融市场联动的“齿轮”启动的时刻,仅局限于票据市场再来看利率走势,其实是坐井观天了。金融体系是一个大的生态系统,从方法论上需要“看清全貌”才能一探究竟。近期股市的启动以及场外配资的逐步回暖,将会把大类资产轮动产生的虹吸效应演绎得淋漓尽致。
考虑到大类资产轮动之门已经开启,受资金从固定收益类品种边际流出的影响,市场利率震荡上行。
【资金市场】
△票交所转贴现利率:隔夜2.3997%,7天2.8156%
△银行间质押式回购DR007:2.67%,DR014:2.62%
△Shibor利率:隔夜2.7050%,一周2.7450%,3个月2.7560%
△央行7天期逆回购利率:2.55%,央行14天期逆回购利率:2.70%
△定向中期借贷便利(TMLF):3.15%
△中期借贷便利(MLF)利率:3.30%
△国库现金定存利率:3.30%
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