票交所拟支持银行机构通过票交所资金账户开通ECDS线上清算

票交所关于支持银行机构通过资金账户开通ECDS线上清算功能的通知（票交所发【2021】58号）

上海票据交易所各会员单位：

为有效防范清算风险，更好地满足会员单位电子商业汇票系统（以下简称ECDS）业务实现线上清算的需求，上海票据交易所（以下简称票交所）拟支持银行机构通过票交所会员清算资金账户（以下简称资金账户）开通ECDS线上清算功能。现将有关安排通知如下：

一、适用机构范围

申请通过资金账户开通ECDS线上清算功能的银行机构应当同时满足以下条件：

（一）未在大额支付系统开立清算账户；

（二）自主接入或通过集中接入技术服务机构接入ECDS；

（三）在中国票据交易系统(以下简称交易系统)开立资金账户；

（四）行内系统支持处理ECDS线上清算报文，包括线上清算结果通知报文（036）和线上清算功能开关通知报文（060）。

二、业务规则

（一）业务范围

申请通过资金账户开通ECDS线上清算功能的银行机构，线上清算业务范围包括以下业务:

1.买断式贴现和回购式贴现；

2.未贴现票据到期业务；

3.未迁移至交易系统的存量电票业务；

4.票交所规定的其他业务。

（二）清算路径及时序

通过资金账户开通ECDS线上清算功能的会员单位（包括银行机构和财务公司，下同），统一使用资金账户作为其指定的ECDS线上清算业务的清算路径。

会员单位通过资金账户办理ECDS线上清算业务的，清算时序为交易系统营业日9:00-17:14,不支持法定节假日办理线上清算业务。

三、申报流程

有意愿通过资金账户开通ECDS线上清算功能且符合申报条件的会员单位，按照自主自愿原则，向票交所提交《银行机构ECDS线上清算权限开通申报表》（附件）。

票交所收到申请材料后10个工作日内向申报单位以邮件形式反馈受理结果。

四、工作要求

会员单位通过资金账户办理ECDS线上清算业务后，应当高度重视票据业务流动性管理工作，提前做好到期业务的资金头寸安排。对屡次出现票据业务清算失败并影响票据市场结算秩序的银行机构，票交所将及时进行风险提示，视情节轻重暂停或关闭其线上清算功能。

各会员单位在实施中如遇问题，请及时与上海票据交易所联系。

联系人：童相新  021-23139997

吴思行  021-23139632

材料邮寄地址：上海市黄浦区半淞园路377号A区 清算部

附件：银行机构ECDS线上清算权限开通申报表

上海票据交易所股份有限公司

2021年6月3日