上海票据交易所最新通知,根据《关于组织实施2021年3月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产的通知》(票交所发【2021】25号),上海票据交易所(以下简称票交所)定于2021年3月20日组织实施3月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产工作。所涉财务公司共计2家:太钢集团财务有限公司、北京汽车集团财务有限公司。
票交所通知要求本批次上线投产的财务公司应于2021年3月20日之前做好上线投产准备工作,包括:
(一)于3月15日前根据《中国人民银行关于修订<电子商业汇票系统管理办法>等四项制度的通知》(银发〔2018〕152号)提交ECDS换版申请报备材料。
(二)于3月19日20:00至3月20日8:00 非系统运营时间完成内部系统换版,并确保换版后ECDS业务正常处理。
为有效防范电票业务清算风险,更好地满足财务公司电票业务线上清算需求,最早票交所于2019年6月17日发布通知,启动并推广财务公司电子商业汇票系统(以下简称ECDS)电票业务线上清算功能,为符合条件的财务公司开通ECDS线上清算业务权限。迄今为止,票交所已启动和推广11个批次共计71家财务公司的ECDS电票业务线上清算功能。
财务公司ECDS电票业务线上清算功能的启动上线后,可实现票据交付与资金交割的同时完成,进一步提升电子票据清算效率,加快电子票据的资金回流,解决了票据和资金不同步交割所带来的资金风险。同时,严格的准入条件,也有利于对财务公司信用水平进行甄别。
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