上海票据交易所最新通知,根据《上海票据交易所关于启动和推广财务公司ECDS电票业务线上清算功能相关工作安排的通知》(票交所发〔2019〕53号),上海票据交易所(以下简称票交所)定于2020年8月8日组织实施8月批次财务公司ECDS线上清算功能上线投产工作。所涉财务公司共计3家:中国铁路财务有限责任公司、通用技术集团财务有限责任公司、新凤祥财务有限公司。
票交所通知要求本批次上线投产的财务公司应于2020年8月8日之前做好上线投产准备工作。
为有效防范电票业务清算风险,更好地满足财务公司电票业务线上清算需求,最早票交所于2019年6月17日发布通知,启动并推广财务公司电子商业汇票系统(以下简称ECDS)电票业务线上清算功能,为符合条件的财务公司开通ECDS线上清算业务权限。迄今为止,票交所已启动和推广五个批次共计33家财务公司的ECDS电票业务线上清算功能
【2019年10月首批6家】
一汽财务有限公司
中国电子科技财务有限公司
鞍钢集团财务有限公司
兖矿集团财务有限公司
联通集团财务有限公司
中建财务有限公司
【2019年12月批次9家】
创维集团财务有限公司
首钢集团财务有限公司
淮南矿业集团财务有限公司
山东重工集团财务有限公司
青建集团财务有限责任公司
东风汽车财务有限公司
中油财务有限责任公司
晋煤集团财务有限公司
三房巷财务有限公司
【2020 年 5 月批次11家】
中国石化财务有限责任公司
航天科工财务有限责任公司
山东招金集团财务有限公司
清华控股集团财务有限公司
云南云天化集团财务有限公司
中国电建集团财务有限责任公司
河钢集团财务有限公司
中车财务有限公司
TCL 集团财务有限公司
中广核财务有限责任公司
重庆市能源投资集团财务有限公司
【2020年7月批次4家】
中国移动通信集团财务有限公司
兵器装备集团财务有限责任公司
中国华电集团财务有限公司
诚通财务有限责任公司
【2020年8月批次3家】
中国铁路财务有限责任公司
通用技术集团财务有限责任公司
新凤祥财务有限公司
财务公司ECDS电票业务线上清算功能的启动上线后,可实现票据交付与资金交割的同时完成,进一步提升电子票据清算效率,加快电子票据的资金回流,解决了票据和资金不同步交割所带来的资金风险。同时,严格的准入条件,也有利于对财务公司信用水平进行甄别。
财务公司可以经营什么业务?
根据《企业集团财务公司管理办法》(以下简称《办法》)的规定,财务公司可以经营如下一些业务:
第二十八条 财务公司可以经营下列部分或者全部业务:
(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
(二)协助成员单位实现交易款项的收付;
(三)经批准的保险代理业务;
(四)对成员单位提供担保;
(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;
(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;
(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
(八)吸收成员单位的存款;
(九) 对成员单位办理贷款及融资租赁;
(十)从事同业拆借;
(十一)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
第二十九条 符合条件的财务公司,可以向中国银行业监督管理委员会申请从事下列业务:
(一)经批准发行财务公司债券;
(二)承销成员单位的企业债券;
(三)对金融机构的股权投资;
(四)有价证券投资;
(五)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
财务公司服务对象如何认定?
财务公司主要为企业集团成员单位进行服务的,可以“对成员单位办理票据承兑与贴现”,对于企业集团成员单位的标准认定,《办法》也有具体规定:
第三条 本办法所称企业集团是指在中华人民共和国境内依法登记,以资本为联结纽带、以母子公司为主体、以集团章程为共同行为规范,由母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体。
本办法所称成员单位包括:
母公司及其控股51%以上的子公司(以下简称子公司);
母公司、子公司单独或者共同持股20%以上的公司,或者持股不足20%但处于最大股东地位的公司;
母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。
财务公司可以为企业集团成员单位开展哪些票据业务?
根据前述《办法》规定,财务公司可以为企业集团成员单位开展的票据业务有:
1、办理银行承兑汇票的承兑业务(财务公司为承兑人,企业集团成员单位是出票人);
2、作为商业承兑汇票的开户行,为出票人服务(财务公司为商票承兑人的开户行,企业集团成员单位是商票承兑人);
3、办理票据的贴现业务(企业集团成员单位是贴现申请人,财务公司是贴现金融机构);
4、办理票据转贴现卖出业务(财务公司贴现进的票据进行转让卖出);
5、基于以上产生的票据业务其他服务(解付业务等)。
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